Conseil général de la Corrèze

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L'investissement

L'autofinancement


Concernant la section d'investissement, le niveau d'autofinancement de la collectivité permet d'assurer la pérennité de sa capacité d'investissement.

La capacité d'autofinancement correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion de la collectivité dont elle pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers : elle mesure la capacité de cette dernière à financer, sur ses ressources, les besoins liés à son existence, tels que les investissements.

C'est ce qu'on appelle l'épargne brute. Pour 2016, elle s'élève à 26,86 M€.

Pour 2016, 11,409 M€ seront ponctionnés sur cette épargne brute en dépenses de fonctionnement pour alimenter les recettes d'investissement (= virement de section) et ainsi permettre à la collectivité départementale de faire un effort d'investissement à hauteur de 41,795 M€ en dépenses d'équipements au titre de 2016.


L'Emprunt


Le Département prévoit de compléter son autofinancement par un emprunt s'élevant à 25 M€ afin de maintenir son programme d'investissement à un bon niveau. Il convient d'être vigilant sur la situation de la Corrèze en matière de dette, et à ce titre, l'engagement pris dans le cadre de la présente mandature est un objectif de désendettement conséquent d'ici 2020.

Limiter le montant des investissements financiers et contraindre à la baisse la courbe du remboursement du capital de la dette, tout en préservant les volumes d'investissements annuels : voilà l'objectif de la mandature d'ici 2020.
Dès 2016, le présent projet de budget acte un désendettement de 4,232 M€ sur l'exercice.


CA
2007

CA
2008

CA
2009

CA
2010

CA
2011

CA
2012

CA
2013

CA
2014

CA
2015

BP
2016

Produit de l'emprunt

72,00

47,60

61,00

33,60

40,45

25,00

26,00

24,00

27,67

25,00

Remboursement du capital

13,11

15,94

17,87

21,08

22,71

24,59

25,99

27,36

27,72

29,23

Endettement/
Désendettement

58,89

31,66

43,13

12,52

17,74

0,41

0,01

-3,36

-0,05

-4,23

 
Légende :
 STABILISATION
               DESENDETTEMENT


 

 


 

Dépenses d'investissement 2016 : un bon niveau d'investissement


Au titre de 2016, l'inscription titre des dépenses d'équipement est de 41,8 M€, sachant que le niveau annuel d'investissement s'est stabilisé, depuis 2012, autour de 40 M€.

Cette inscription à hauteur de 41,8 M€ est, certes, inférieure au CA 2015 (43,3 M€, mais supérieure au CA 2014 (39,7 M€).

 

BP 2016

DEPENSES DIRECTES

Affaires générales Assemblées

10 000

Archives

113 000

Bâtiments

4 255 000

BDP

203 500

Communication

10 000

Budget Comptabilité

547 500

Insertion

40 000

Musée Jacques Chirac

3 000

PMI Santé

3 000

Ressources Humaines

3 000

Routes

14 000 000

Sport

25 000

Système d'information

1 875 000

Sous-total

21 088 000

DEPENSES INDIRECTES

Aides aux communes

13 000 000

Autonomie : EHPAD

1 000 000

Education Jeunesse

143 000

Culture Patrimoine

62 000

Environnement

405 000

Habitat

2 000 000

Numérique

1 450 000

Economie

2 047 500

Tourisme

600 000

Sous-total

20 707 500

TOTAL

41 795 500

 

 

 

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